Produits dérivés (niveau avancé)

Cette formation avancée s'adresse aux professionnels de la finance de marché et de la finance d'entreprise qui souhaitent approfondir la maîtrise des produits dérivés actions et de leurs applications stratégiques. Elle dépasse la simple valorisation pour aborder l'usage concret des dérivés dans les opérations structurantes de l'entreprise : acquisition et gestion de participations, financement, couverture et optimisation du capital.

Au fil des modules, les participants revisitent les fondamentaux de la valorisation et des sensibilités (delta, gamma, vega, vanna, volga) avant de les mettre en perspective à travers des cas d'utilisation réels : equity swaps, programmes VWAP, stratégies de yield enhancement, augmentations de capital, couverture de stock options ou encore programmes de rachat d'actions.

À l'issue du parcours, les participants disposent des clés pour évaluer de façon autonome les stratégies proposées par les banques d'investissement ou les consultants, en mesurer les risques et vérifier leur adéquation avec les besoins réels de l'entreprise. Cette expertise ouvre des débouchés dans les salles de marché, les directions financières, le conseil et la structuration de produits equity-linked.